目录
一、贵州省铜仁市玉屏军供站概况
（一）、主要职能
（二）、单位构成机构设置
二、2017年度部门决算公开报表
（一）、收入支出决算总表
（二）、收入决算表
（三）、支出决算表
（四）、财政拨款收入支出决算总表
（五）、一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、2017年度部门决算情况说明
（一）、收入支出决算总体情况说明
（二）、收入决算情况说明
（三）、支出决算情况说明
（四）、财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
（九）、其他重要事项情况说明
（十）、预算绩效情况说明
四、名词解释
一、贵州省铜仁市玉屏军供站概况
（一）主要职能
1、认真执行党和国家关于军供工作的方针、政策和上级民政主管部门的指示精神，贯彻落实《军用饮食供应站供水站管理办法》和有关法律、法规、政策规定，坚持为部队服务、为国防建设服务的宗旨。以“组织体制科学化、基础建设正规化、指挥手段信息化、饮食供应区域化、保障方式多元化”为工作目标。
2、保障平时和战时过往部队、入伍新兵、退伍老兵及支前民兵、民工运输途中的膳食、开水及军用马匹的草料、饮水供应。积极改善住宿条件，保障过往部队、入伍新兵、退伍老兵中转休息。保障部队抢险救灾、维护稳定、战备演习等应急保障任务。
3、在军供工作中，接受军代处的指导，密切与铁路和有关单位的协调，优质、快速、准确、安全、保密地完成军供任务。
4、研究改进供应方式、方法，不断改善供应条件，提高军供质量和应急保障能力。
5、组织开展军用饮食供应业务训练，负责军供站房舍改(扩)建、维修、设备设施添置计划和预算的提出，并组织实施。
6、统计分析军供任务完成情况，总结改进工作，交流经验。逐步达到管理规范、运行高效、设施完备、设备先进、保障有力的现代化军供保障体系。
7、在保证完成军供任务的前提下，利用军供设施、设备为社会服务，增强军供站的生机与活力。
8、定期向省民政厅、市民政局，军分区、军代处汇报工作，完成上级赋予的其他职责。
（二）部门决算单位构成机构设置
从预算单位构成看，贵州省铜仁市玉屏军供站部门决算包括：本级决算。
从预算单位机构设置看，单位内设财务科、后勤保障科、办公室。
二、贵州省铜仁市玉屏军供站2017年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省铜仁市玉屏军供站2017年度部门决算情况说明
（一）贵州省铜仁市玉屏军供站2017年度收入支出决算总体情况说明
贵州省铜仁市玉屏军供站2017年度收支决算总计832.86万元，与2016年相比，增加283.16万元，增长51.51%。主要原因是：2017年我单位军供保障大楼装修支付装修进度款、设备设施采购款等款项。
（二）贵州省铜仁市玉屏军供站2017年度收入决算情况说明
本年收入合计586.42万元，其中：财政拨款收入586.42万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（三）贵州省铜仁市玉屏军供站2017年度支出决算情况说明
本年支出合计625.24万元，其中：基本支出277.93万元，占44.45%；项目支出347.32万元，占55.55%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州省铜仁市玉屏军供站2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省铜仁市玉屏军供站2017年度财政拨款收支决算总计832.86万元。与2016年相比，增加283.16万元，增加51.51%。主要原因是：2017年我单位军供保障大楼装修支付装修进度款、设备设施采购款等款项。
（五）贵州省铜仁市玉屏军供站2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省铜仁市玉屏军供站2017年度一般公共预算财政拨款支出625.24万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加319.93万元，增长94.23%。主要原因是：2017年我单位军供保障大楼装修支付装修进度款、设备设施采购款等款项。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省铜仁市玉屏军供站2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（208）支出625.24万元，占100%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省铜仁市玉屏军供站2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为194.25 万元，支出决算为625.24万元，增长221.87 %。主要原因是：2017年我单位军供保障大楼装修，收到装修补助款300万元，用于支付装修进度款、设备设施采购款等款项。其中：
（1）社会保障和就业支出（208）民政管理事务（20802），年初预算为186.13 万元，支出决算为269.15万元，增长44.07 %；具体情况如下：
部队供应（2080209），年初预算为186.13 万元，支出决算为269.15万元，完成年初预算的144.6 %。决算数大于预算数的主要原因是军供保障大楼装修，购买设备设施。
（2）社会保障和就业支出（208）抚恤（20808）
优抚事业单位支出（2080804）。年初预算为0 万元，支出决算为308.32万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是收到上级拨付军供保障大楼装修项目进度款和设备设施采购款。
（3）社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805），年初预算为0万元，支出决算为47.77万元，增长100 %；具体情况如下：
机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）。年初预算为0 万元，支出决算为 10.38万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是财政统一调整离退休人员养老保险科目。
其他行政事业单位离退休支出（2080599）年初预算为0 万元，支出决算为37.39万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是财政统一调整离退休人员养老保险科目。
（4）住房保障支出（221）住房改革支出（22102）。年初预算为8.12 万元，支出决算为0 万元，减少100%。具体情况如下：
住房公积金（2210201）。年初预算为8.12 万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的0 %。决算数小于预算数的主要原因是财政统一调整支出科目。
（六）贵州省铜仁市玉屏军供站2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省铜仁市玉屏军供站2017年度一般公共预算财政拨款基本支出277.92 万元，其中：人员经费237.25万元，主要包括：基本工资27.35万元、津贴补贴35.32万元、奖金5.54万元、其他社会保障缴费7.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.38万元、离休费10.07万元、退休费38.43万元、生活补助0.68万元、奖励金94.26万元、住房公积金7.39万元；公用经费40.67 万元，主要包括：办公费3.37万元、印刷费0.4万元、手续费0.01万元、水费0.79万元、电费2.96万元、邮电费3.25万元、差旅费6.85万元、维修（护）费3.25万元、培训费0.01万元、公务接待费1.03万元、专用燃料费0.02万元、劳务费3.78万元、工会经费1.36万元、福利费1.43万元、公务用车运行维护费4.31万元、其他交通费用6.3万元、其他商品和服务支出1.55万元。
（七）贵州省铜仁市玉屏军供站2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.56万元，支出决算为5.34万元，完成预算的81.4%，其中：因公出国(境)费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.31万元,完成预算的95.78%；公务接待费支出决算为1.03万元,完成预算的50%。2017年度“三公”经费支出小于预算数的主要原因是中央八项规定和省委、市委十项规定相继出台后，我站积极贯彻执行，厉行节约，缩减单位行政成本，逐步规范公务接待审批程序，严格把关，杜绝超标准接待。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少5.68万元，下降51.54%，减少主要原因是中央八项规定和省委、市委十项规定相继出台后，我局积极贯彻执行，厉行节约，缩减单位行政成本，逐步规范公务接待审批程序，严格把关，杜绝超标准接待。具体情况如下：
（1）因公出国(境)费0万元，比上年增减0万元，同比增减0%。
（2）公务用车购置及运行维护费4.31万元,其中：公务用车购置费0万元，比上年增减0万元，同比增减0%；公务用车运行维护费4.31万元，比上年减少4.89万元，同比减少53.15%，主要原因是2016年对公务用车进行大修理，2017年没有对公务用车进行大修。
（3）公务接待费1.03万元，比上年减少0.79万元，同比增减43.4%，主要原因是中央八项规定和省委、市委十项规定相继出台后，我站积极贯彻执行，厉行节约，缩减单位行政成本，逐步规范公务接待审批程序，严格把关，杜绝超标准接待。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.31万元,占80.71%；公务接待费支出决算为1.03万元,占19.29%。具体情况如下：
（1）因公出国(境)费支出0万元，全年安排因公出国(境) 0次，出国(境) 0人。
（2）公务用车购置及运行维护费4.31万元,其中：
公务用车购置费0万元。
公务用车运行维护费4.31万元，主要用于日常出差、公务用车维修、保养、过路费、扶贫联系点出差等。
2017年新增公务用车0辆，年末单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
（3）公务接待费1.03万元，主要用于接待市直各单位来我站检查工作、及其他军供站交流学习接待等。 2017年度公务接待23批次、133人数。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省铜仁市玉屏军供站2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2017年贵州省铜仁市玉屏军供站机关运行经费支出40.67万元，比2016年减少16.78 万元，降低29.2 %，主要原因是中央八项规定和省委、市委十项规定相继出台后，我站积极贯彻执行，厉行节约，缩减单位行政成本，逐步规范公务接待审批程序，严格把关。
2、政府采购支出情况。
2017年贵州省铜仁市玉屏军供站政府采购支出总额66.68万元，其中：政府采购货物支出66.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0 %。
3、国有资产占用情况。
截至2017年12月31日，贵州省铜仁市玉屏军供站共有车辆3辆，其中， 一般公务用车3辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（十）预算绩效情况说明
2017年我单位没有纳入市本级部门预算重点评价的项目，不属于市本级部门整体支出绩效评价试点单位，因此未开展预算绩效评价工作。
四、名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）社会保障和就业支出（208）民政管理事务（20802）部队供应（2080209）：反映军供站（兵站）等用于保障军队运输和饮食供应的支出。
（十八）优抚事业单位支出（2080804）反映民政部门管理的优抚事业支出，对集体优抚事业单位的补助，对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出，以及全国重点军供站设施维修改造和设备更新支出。
（十九）住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（二十）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（二十一）其他行政事业单位离退休支出（2080599）反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。